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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BZ Autres créances | 131 115.00 | | 131 115.00 | 131 115.00 |
CF Disponibilités | 299 223.00 | | 299 223.00 | 299 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 584.00 | | 452 584.00 | 452 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 910.00 | 4 326.00 | 452 584.00 | 456 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 037.00 | 51 902.00 | | 147 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 529.00 | 95 135.00 | | 173 529.00 |
DL TOTAL (I) | 331 566.00 | 158 037.00 | | 331 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 634.00 | 2 820.00 | | 59 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 880.00 | 29 237.00 | | 42 880.00 |
EA Autres dettes | 18 504.00 | 10 050.00 | | 18 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 018.00 | 42 106.00 | | 121 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 584.00 | 200 143.00 | | 452 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 018.00 | 42 106.00 | | 121 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 914.00 | | 480 914.00 | 480 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 914.00 | | 480 914.00 | 480 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 773.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 545.00 | 1 773.00 | | -7 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 462.00 | 34 540.00 | | 64 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 357.00 | 249 016.00 | | 503 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 828.00 | 153 882.00 | | 329 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 529.00 | 95 135.00 | | 173 529.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 329.00 | 6 747.00 | 8 750.00 | 6 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 6 747.00 | 8 750.00 | 2 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
UX Autres créances clients | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VB T. V. A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 361.00 | 153 361.00 | | 153 361.00 |
VW T.V.A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |