| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 348.00 | | 81 348.00 | 81 348.00 |
BZ Autres créances | 384 096.00 | | 384 096.00 | 384 096.00 |
CF Disponibilités | 267 575.00 | | 267 575.00 | 267 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 772.00 | | 734 772.00 | 734 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 098.00 | 4 326.00 | 734 772.00 | 739 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 566.00 | 147 037.00 | | 320 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 512.00 | 173 529.00 | | 235 512.00 |
DL TOTAL (I) | 567 077.00 | 331 566.00 | | 567 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 737.00 | 59 634.00 | | 111 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 158.00 | 42 880.00 | | 55 158.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 18 504.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 695.00 | 121 018.00 | | 167 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 772.00 | 452 584.00 | | 734 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 695.00 | 121 018.00 | | 167 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 090.00 | | 601 090.00 | 601 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 090.00 | | 601 090.00 | 601 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 778.00 | 2 440.00 | | 1 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 420.00 | 64 462.00 | | 95 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 899.00 | 503 357.00 | | 602 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 388.00 | 329 828.00 | | 367 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 512.00 | 173 529.00 | | 235 512.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 019.00 | 53 562.00 | | 22 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 737.00 | 111 737.00 | | 111 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 348.00 | 81 348.00 | | 81 348.00 |
VB T. V. A. | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VC Groupe et associés | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 197.00 | 467 197.00 | | 467 197.00 |
VW T.V.A. | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 695.00 | 167 695.00 | | 167 695.00 |