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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | 4 436.00 | 12 374.00 | 16 810.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 302.00 | 9 118.00 | 21 184.00 | 30 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 339.00 | 5 492.00 | 45 847.00 | 51 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 380.00 | 19 046.00 | 526 334.00 | 545 380.00 |
BT Marchandises | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BZ Autres créances | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CF Disponibilités | 231 260.00 | | 231 260.00 | 231 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 964.00 | | 292 964.00 | 292 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 344.00 | 19 046.00 | 819 298.00 | 838 344.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 683.00 | 98 975.00 | | 119 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 589.00 | 20 707.00 | | 155 589.00 |
DL TOTAL (I) | 280 772.00 | 125 183.00 | | 280 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 868.00 | 337 999.00 | | 289 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 252.00 | 150 294.00 | | 150 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 894.00 | 16 161.00 | | 29 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 512.00 | 25 146.00 | | 68 512.00 |
EA Autres dettes | | 1 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 526.00 | 531 081.00 | | 538 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 298.00 | 656 263.00 | | 819 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 335.00 | | 761 335.00 | 761 335.00 |
FG Production vendue services | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 389.00 | | 765 389.00 | 765 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 130.00 | 3 406.00 | | 51 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 533.00 | 211 703.00 | | 768 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 945.00 | 190 996.00 | | 612 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 589.00 | 20 707.00 | | 155 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 103.00 | | 49 277.00 | 496 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 093.00 | | 48 548.00 | 33 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 200.00 | | 729.00 | 36 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189.00 | 15 857.00 | | 3 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074.00 | 3 362.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 12 495.00 | | 2 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 899.00 | | 36 899.00 | 36 899.00 |
UX Autres créances clients | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 636.00 | 48 947.00 | 240 688.00 | 289 636.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 649.00 | 21 750.00 | 36 899.00 | 58 649.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 526.00 | 297 838.00 | 240 688.00 | 538 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |