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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | 11 159.00 | 5 650.00 | 16 810.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 101.00 | 24 342.00 | 10 759.00 | 35 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 855.00 | 26 189.00 | 63 665.00 | 89 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 696.00 | 61 692.00 | 527 003.00 | 588 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BZ Autres créances | 65 067.00 | | 65 067.00 | 65 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 151 264.00 | | 151 264.00 | 151 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 336.00 | | 224 336.00 | 224 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 032.00 | 61 692.00 | 751 340.00 | 813 032.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 239.00 | | | 293 239.00 |
DH Report à nouveau | 155 588.00 | | | 155 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
DL TOTAL (I) | 498 222.00 | | | 498 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 150.00 | | | 191 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 006.00 | | | 53 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 118.00 | | | 253 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 340.00 | | | 751 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 104.00 | | | 112 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 810.00 | | 25 969.00 | 580 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 083.00 | | 588 696.00 | 18 083.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 083.00 | | 124 957.00 | 18 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 071.00 | | 25 969.00 | 117 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 140.00 | 22 551.00 | | 39 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 797.00 | 3 362.00 | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 342.00 | 19 189.00 | | 31 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 150.00 | 50 136.00 | 141 014.00 | 191 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VP Divers | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 773.00 | 68 874.00 | 36 898.00 | 105 773.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 118.00 | 112 104.00 | 141 014.00 | 253 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
ST Autres comptes | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 494.00 | | | 87 494.00 |
YT Sous‐traitance | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 635.00 | | | 188 635.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |