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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 116.00 | 213 898.00 | 509 217.00 | 723 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 846.00 | 12 409.00 | 16 436.00 | 28 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 327.00 | 226 307.00 | 534 019.00 | 760 327.00 |
BT Marchandises | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 749.00 | 26 525.00 | 144 224.00 | 170 749.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 217 544.00 | | 217 544.00 | 217 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 626.00 | | 88 626.00 | 88 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 097.00 | 26 525.00 | 460 572.00 | 487 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 424.00 | 252 832.00 | 994 591.00 | 1 247 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 793.00 | 131 481.00 | | 131 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 831.00 | 312.00 | | 70 831.00 |
DL TOTAL (I) | 203 725.00 | 132 893.00 | | 203 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 137.00 | 135 216.00 | | 370 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | 7 009.00 | | 1 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 625.00 | 8 516.00 | | 67 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 368.00 | 148 060.00 | | 121 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 120.00 | 20 722.00 | | 78 120.00 |
EA Autres dettes | 97 505.00 | 6 424.00 | | 97 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 866.00 | 325 950.00 | | 790 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 591.00 | 458 843.00 | | 994 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 114.00 | 325 950.00 | | 503 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 392.00 | | 397 596.00 | 484 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 662.00 | 760 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 662.00 | 751 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 272.00 | | 397 351.00 | 476 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | 245.00 | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 818.00 | 100 373.00 | 44 884.00 | 170 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 818.00 | 100 373.00 | 44 884.00 | 170 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 785.00 | 19 391.00 | 9 651.00 | 16 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 785.00 | 19 391.00 | 9 651.00 | 16 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 785.00 | 19 391.00 | 9 651.00 | 16 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 391.00 | 9 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 369.00 | 121 369.00 | | 121 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 505.00 | 97 505.00 | | 97 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 139 333.00 | 139 333.00 | | 139 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 075.00 | 81 323.00 | 282 591.00 | 369 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 626.00 | 88 626.00 | | 88 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 278.00 | 275 278.00 | | 275 278.00 |
VW T.V.A. | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 241.00 | 435 489.00 | 282 591.00 | 723 241.00 |