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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 224.00 | 341 991.00 | 495 232.00 | 837 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 991.00 | 20 764.00 | 56 227.00 | 76 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 581.00 | 362 755.00 | 559 825.00 | 922 581.00 |
BT Marchandises | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 386.00 | | 80 386.00 | 80 386.00 |
BZ Autres créances | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CF Disponibilités | 203 266.00 | | 203 266.00 | 203 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 709.00 | | 368 709.00 | 368 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 290.00 | 362 755.00 | 928 534.00 | 1 291 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 625.00 | 131 793.00 | | 202 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 964.00 | 70 831.00 | | 137 964.00 |
DL TOTAL (I) | 341 689.00 | 203 725.00 | | 341 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 848.00 | 369 359.00 | | 330 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806.00 | 2 376.00 | | 2 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 107.00 | 121 368.00 | | 72 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 764.00 | 78 120.00 | | 103 764.00 |
EA Autres dettes | 77 318.00 | 97 505.00 | | 77 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 844.00 | 790 866.00 | | 586 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 534.00 | 994 591.00 | | 928 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 170.00 | 503 114.00 | | 340 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 327.00 | | 184 227.00 | 760 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 973.00 | 922 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 973.00 | 914 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 962.00 | | 184 227.00 | 751 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 308.00 | 155 226.00 | 18 778.00 | 226 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 308.00 | 155 226.00 | 18 778.00 | 226 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 107.00 | 72 107.00 | | 72 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 318.00 | 77 318.00 | | 77 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 552.00 | 83 877.00 | 246 675.00 | 330 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 809.00 | 119 444.00 | 8 365.00 | 127 809.00 |
VW T.V.A. | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 845.00 | 340 170.00 | 246 675.00 | 586 845.00 |