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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
BZ Autres créances | 84 854.00 | | 84 854.00 | 84 854.00 |
CF Disponibilités | 101 906.00 | | 101 906.00 | 101 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 760.00 | | 186 760.00 | 186 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 120.00 | | 247 120.00 | 247 120.00 |
CU Autres participations | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 751.00 | | | 129 751.00 |
DL TOTAL (I) | 227 187.00 | | | 227 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
EA Autres dettes | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 120.00 | | | 247 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 663.00 | | | 141 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 751.00 | | | 129 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 640.00 | | 13 720.00 | 46 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 640.00 | | 13 720.00 | 46 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 854.00 | 84 854.00 | | 84 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 854.00 | 84 854.00 | | 84 854.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 918.00 | | | 918.00 |
ST Autres comptes | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308.00 | | | 308.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 468.00 | | | 9 468.00 |