| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 192 346.00 | | 192 346.00 | 192 346.00 |
CF Disponibilités | 162 426.00 | | 162 426.00 | 162 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 772.00 | | 361 772.00 | 361 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 128.00 | | 423 128.00 | 423 128.00 |
CU Autres participations | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 182 487.00 | | | 182 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DL TOTAL (I) | 401 187.00 | | | 401 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
EA Autres dettes | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 128.00 | | | 423 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 555.00 | | | 235 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 360.00 | 2 167.00 | | 60 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 61 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 61 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 360.00 | 2 167.00 | | 60 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 756.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 346.00 | 192 346.00 | | 192 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 346.00 | 199 345.00 | | 199 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
ST Autres comptes | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 920.00 | | | 10 920.00 |