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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 011.00 | 11 989.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 380.00 | 8 107.00 | 16 273.00 | 24 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 820.00 | 16 118.00 | 28 702.00 | 44 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 317 514.00 | | 317 514.00 | 317 514.00 |
CF Disponibilités | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 883.00 | | 333 883.00 | 333 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 703.00 | 16 118.00 | 362 585.00 | 378 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 90 915.00 | | | 90 915.00 |
DH Report à nouveau | | 38 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 055.00 | 52 383.00 | | -119 055.00 |
DL TOTAL (I) | -25 941.00 | 93 115.00 | | -25 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 274.00 | 23 639.00 | | 48 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 183.00 | 210 291.00 | | 318 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 859.00 | 34 912.00 | | 20 859.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 20.00 | | 1 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 526.00 | 269 948.00 | | 388 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 585.00 | 363 062.00 | | 362 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 124 474.00 | | 4 124 474.00 | 4 124 474.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 474.00 | | 4 124 474.00 | 4 124 474.00 |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 549 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 069.00 | |
GE Autres charges | | | 6 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 290.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 6 290.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | 6 290.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 6 290.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 239.00 | 2 589 689.00 | | 4 126 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 294.00 | 2 537 305.00 | | 4 245 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 055.00 | 52 383.00 | | -119 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 320.00 | | 5 000.00 | 46 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 44 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 24 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 567.00 | 8 069.00 | 518.00 | 8 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 4 000.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556.00 | 4 069.00 | 518.00 | 4 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 183.00 | 318 183.00 | | 318 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VB T. V. A. | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 274.00 | 36 579.00 | 11 695.00 | 48 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 513.00 | 231 513.00 | | 231 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 954.00 | 317 514.00 | 440.00 | 317 954.00 |
VW T.V.A. | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 526.00 | 376 830.00 | 11 695.00 | 388 526.00 |