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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 18 678.00 | 1 322.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 380.00 | 18 520.00 | 5 860.00 | 24 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 820.00 | 37 197.00 | 7 623.00 | 44 820.00 |
BZ Autres créances | 105 829.00 | | 105 829.00 | 105 829.00 |
CF Disponibilités | 317 835.00 | | 317 835.00 | 317 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 664.00 | | 423 664.00 | 423 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 484.00 | 37 197.00 | 431 286.00 | 468 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
DH Report à nouveau | 161 339.00 | | | 161 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 933.00 | 161 339.00 | | 140 933.00 |
DL TOTAL (I) | 362 876.00 | 221 943.00 | | 362 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 606.00 | 55 847.00 | | 4 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 807.00 | 51 030.00 | | 54 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 92 828.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 495.00 | 45 879.00 | | 6 495.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 89.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 410.00 | 245 673.00 | | 68 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 286.00 | 467 616.00 | | 431 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 308.00 | 191 243.00 | 2 714 551.00 | 2 523 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 308.00 | 191 243.00 | 2 714 551.00 | 2 523 308.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 267 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 047.00 | 2 336.00 | | 6 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 047.00 | 2 336.00 | | 6 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -2 336.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 807.00 | 51 030.00 | | 54 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 714.00 | 3 378 983.00 | | 2 719 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 781.00 | 3 217 644.00 | | 2 578 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 933.00 | 161 339.00 | | 140 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 293.00 | 7 905.00 | | 29 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 678.00 | 4 000.00 | | 14 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 615.00 | 3 905.00 | | 14 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VB T. V. A. | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 269.00 | 105 829.00 | 440.00 | 106 269.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |