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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 134.00 | 1 457.00 | 677.00 | 2 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 865.00 | 14 179.00 | 53 686.00 | 67 865.00 |
040 Immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 773.00 | 15 636.00 | 66 137.00 | 81 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
072 Créances – Autres | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
084 Disponibilités | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 616.00 | | 130 616.00 | 130 616.00 |
110 Total général Actif | 212 389.00 | 15 636.00 | 196 753.00 | 212 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 865 298.00 | 193 388.00 | | 865 298.00 |
230 Autres produits | 20 219.00 | 1 624.00 | | 20 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 885 516.00 | 195 012.00 | | 885 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 214.00 | 10 480.00 | | 239 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 514.00 | 62 803.00 | | 11 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 222.00 | -4 558.00 | | -5 222.00 |
242 Autres charges externes. | 279 116.00 | 70 606.00 | | 279 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | 637.00 | | 5 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 288.00 | | | 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 143.00 | 36 454.00 | | 228 143.00 |
252 Charges sociales | 85 176.00 | 13 012.00 | | 85 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 862.00 | 5 774.00 | | 9 862.00 |
262 Autres charges | 522.00 | 5.00 | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 853 931.00 | 195 213.00 | | 853 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 585.00 | -201.00 | | 31 585.00 |
294 Charges financières | 817.00 | 743.00 | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 179.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 075.00 | -1 124.00 | | 27 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 621.00 | | | 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 458.00 | | | 94 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |