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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 788.00 | 12 789.00 | 18 999.00 | 31 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 034.00 | 12 835.00 | 42 198.00 | 55 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 322.00 | 27 758.00 | 96 564.00 | 124 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 729.00 | 784.00 | 110 945.00 | 111 729.00 |
BZ Autres créances | 249 753.00 | | 249 753.00 | 249 753.00 |
CF Disponibilités | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 501.00 | 784.00 | 389 716.00 | 390 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 823.00 | 28 542.00 | 486 281.00 | 514 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
DL TOTAL (I) | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 430.00 | | | 97 430.00 |
EA Autres dettes | 255 451.00 | | | 255 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 763.00 | | | 439 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 281.00 | | | 486 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 557.00 | | | 416 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 906 055.00 | | 906 055.00 | 906 055.00 |
FG Production vendue services | 61 765.00 | | 61 765.00 | 61 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 820.00 | | 967 820.00 | 967 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 242.00 | | | 1 027 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 675.00 | | | 1 011 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 773.00 | | 42 549.00 | 81 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 864.00 | | 18 958.00 | 67 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 775.00 | | 3 591.00 | 11 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 636.00 | 12 122.00 | | 15 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 457.00 | 676.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 179.00 | 11 445.00 | | 14 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 451.00 | 255 451.00 | | 255 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
UX Autres créances clients | 110 866.00 | 110 866.00 | | 110 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 656.00 | 8 154.00 | 10 502.00 | 18 656.00 |
VI Groupe et associés | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 590.00 | 191 590.00 | | 191 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 936.00 | 361 570.00 | 15 366.00 | 376 936.00 |
VW T.V.A. | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 763.00 | 416 557.00 | 23 205.00 | 439 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
ST Autres comptes | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 784.00 | | | 96 784.00 |
YT Sous‐traitance | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 187.00 | | | 119 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 501.00 | | | 311 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |