| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 905.00 | 642.00 | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 853 676.00 | | 853 676.00 | 853 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 594.00 | 18 194.00 | 48 400.00 | 66 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 954.00 | 13 411.00 | 90 542.00 | 103 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 226.00 | 32 511.00 | 999 716.00 | 1 032 226.00 |
BT Marchandises | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BZ Autres créances | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CF Disponibilités | 152 677.00 | | 152 677.00 | 152 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 927.00 | | 193 927.00 | 193 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 154.00 | 32 511.00 | 1 193 643.00 | 1 226 154.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 995.00 | | | 101 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 455.00 | 102 095.00 | | 188 455.00 |
DL TOTAL (I) | 291 550.00 | 103 095.00 | | 291 550.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 385.00 | 455.00 | | 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 449.00 | 723 950.00 | | 612 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 127.00 | 242 034.00 | | 202 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | 24 052.00 | | 38 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 736.00 | 75 390.00 | | 48 736.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 093.00 | 1 065 987.00 | | 902 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 643.00 | 1 169 082.00 | | 1 193 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 489.00 | | 1 019 489.00 | 1 019 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 489.00 | | 1 019 489.00 | 1 019 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 852.00 | |
GE Autres charges | | | 8 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 321.00 | 32 887.00 | | 60 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 460.00 | 912 561.00 | | 1 025 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 006.00 | 810 466.00 | | 837 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 455.00 | 102 095.00 | | 188 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 127.00 | 202 127.00 | | 202 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 834.00 | 113 237.00 | 460 471.00 | 612 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 262.00 | 19 822.00 | 6 441.00 | 26 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 093.00 | 402 495.00 | 460 471.00 | 902 093.00 |