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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 1 713.00 | 331.00 | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 853 676.00 | | 853 676.00 | 853 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 835.00 | 61 126.00 | 45 709.00 | 106 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 303.00 | 100 897.00 | 257 406.00 | 358 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 358.00 | 163 735.00 | 1 163 623.00 | 1 327 358.00 |
BT Marchandises | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
BZ Autres créances | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
CF Disponibilités | 522 667.00 | | 522 667.00 | 522 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 786.00 | | 586 786.00 | 586 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 144.00 | 163 735.00 | 1 750 409.00 | 1 914 144.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 531 477.00 | 494 867.00 | | 531 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 361.00 | 51 610.00 | | 202 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 845.00 | 2 595.00 | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 736 783.00 | 550 172.00 | | 736 783.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 260.00 | 391.00 | | 260.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 376 096.00 | 479 755.00 | | 376 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 316.00 | 360 246.00 | | 376 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 257.00 | 77 207.00 | | 144 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 163.00 | 64 280.00 | | 115 163.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 1 863.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 627.00 | 983 742.00 | | 1 013 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 409.00 | 1 533 914.00 | | 1 750 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 932.00 | 58 803.00 | | 104 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 166.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 385.00 | 58 638.00 | | 103 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 316.00 | 244 739.00 | 131 577.00 | 376 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 257.00 | 144 257.00 | | 144 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 163.00 | 115 163.00 | | 115 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 357.00 | 126 236.00 | 250 121.00 | 376 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 108.00 | 48 668.00 | 6 441.00 | 55 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 627.00 | 631 929.00 | 381 698.00 | 1 013 627.00 |