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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 948.00 | 4 665.00 | 9 283.00 | 13 948.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 558.00 | 4 665.00 | 160 893.00 | 165 558.00 |
060 Stock marchandises | 87 928.00 | | 87 928.00 | 87 928.00 |
072 Créances – Autres | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 010.00 | | 117 010.00 | 117 010.00 |
110 Total général Actif | 282 568.00 | 4 665.00 | 277 903.00 | 282 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -689 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 185.00 | 422 403.00 | | 503 185.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 1.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 294.00 | 422 404.00 | | 503 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 832.00 | 382 882.00 | | 390 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 196.00 | -69 731.00 | | -18 196.00 |
242 Autres charges externes. | 44 384.00 | 35 801.00 | | 44 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 771.00 | 5 024.00 | | 5 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 583.00 | 58 919.00 | | 43 583.00 |
252 Charges sociales | 12 751.00 | 21 067.00 | | 12 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 752.00 | 1 913.00 | | 2 752.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 5.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 943.00 | 435 881.00 | | 481 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 351.00 | -13 477.00 | | 21 351.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 394.00 | | |
294 Charges financières | 947.00 | 963.00 | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 008.00 | 1 965.00 | | 1 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 1 435.00 | | 2 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 639.00 | 7 554.00 | | 16 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 459.00 | | | 162 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |