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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 948.00 | 7 792.00 | 6 156.00 | 13 948.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 558.00 | 7 792.00 | 157 766.00 | 165 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 87 414.00 | | 87 414.00 | 87 414.00 |
072 Créances – Autres | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
084 Disponibilités | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 268.00 | | 158 268.00 | 158 268.00 |
110 Total général Actif | 323 826.00 | 7 792.00 | 316 034.00 | 323 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577 790.00 | 503 185.00 | | 577 790.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88.00 | | | 88.00 |
230 Autres produits | 444.00 | 109.00 | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 323.00 | 503 294.00 | | 578 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 768.00 | 390 832.00 | | 403 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 513.00 | -18 196.00 | | 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 48 597.00 | 44 384.00 | | 48 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 032.00 | 5 771.00 | | 6 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 771.00 | 43 583.00 | | 71 771.00 |
252 Charges sociales | 22 801.00 | 12 751.00 | | 22 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 127.00 | 2 752.00 | | 3 127.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 67.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 364.00 | 481 943.00 | | 556 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 959.00 | 21 351.00 | | 21 959.00 |
294 Charges financières | 786.00 | 947.00 | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 008.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 2 756.00 | | 3 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 997.00 | 16 639.00 | | 17 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 558.00 | | | 165 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 924.00 | | | 30 924.00 |