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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085.00 | 398.00 | 1 687.00 | 2 085.00 |
BF Prêts | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 910.00 | 398.00 | 26 512.00 | 26 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 574.00 | | 86 574.00 | 86 574.00 |
BZ Autres créances | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CF Disponibilités | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 351.00 | | 115 351.00 | 115 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 261.00 | 398.00 | 141 863.00 | 142 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 093.00 | | | -21 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 560.00 | -21 093.00 | | -8 560.00 |
DL TOTAL (I) | 71 347.00 | -20 093.00 | | 71 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 2 829.00 | | 3 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 429.00 | 5 280.00 | | 14 429.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 516.00 | 109 225.00 | | 70 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 863.00 | 89 132.00 | | 141 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 516.00 | 9 225.00 | | 70 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 744.00 | | 68 744.00 | 68 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 744.00 | | 68 744.00 | 68 744.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 015.00 | 7 414.00 | | 8 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 746.00 | 23 628.00 | | 68 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 306.00 | 44 721.00 | | 77 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 560.00 | -21 093.00 | | -8 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 387.00 | | 713.00 | 51 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 190.00 | 24 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 190.00 | 26 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | | 713.00 | 1 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 322.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 322.00 | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UP Prêts | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
UX Autres créances clients | 86 574.00 | 86 574.00 | | 86 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 905.00 | 128 905.00 | | 128 905.00 |
VW T.V.A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |