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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085.00 | 1 089.00 | 996.00 | 2 085.00 |
BF Prêts | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 910.00 | 1 089.00 | 25 821.00 | 26 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 028.00 | | 100 028.00 | 100 028.00 |
BZ Autres créances | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CF Disponibilités | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 840.00 | | 111 840.00 | 111 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 750.00 | 1 089.00 | 137 661.00 | 138 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 628.00 | -29 653.00 | | -41 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 289.00 | -11 975.00 | | -24 289.00 |
DL TOTAL (I) | 35 083.00 | 59 372.00 | | 35 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | 56 000.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 3 623.00 | | 4 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 820.00 | 17 211.00 | | 18 820.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 578.00 | 77 950.00 | | 102 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 661.00 | 137 322.00 | | 137 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 578.00 | 77 950.00 | | 102 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 043.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 604.00 | 5 480.00 | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 541.00 | 29 731.00 | | 8 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 829.00 | 41 706.00 | | 32 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 289.00 | -11 975.00 | | -24 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743.00 | 346.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | 346.00 | | 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UP Prêts | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
UX Autres créances clients | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 901.00 | 127 901.00 | | 127 901.00 |
VW T.V.A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 578.00 | 102 578.00 | | 102 578.00 |