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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 932.00 | 3 418.00 | 4 514.00 | 7 932.00 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 893.00 | 4 158.00 | 7 735.00 | 11 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 371.00 | 125 453.00 | 689 919.00 | 815 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
BF Prêts | 696 001.00 | | 696 001.00 | 696 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 947.00 | 133 029.00 | 2 117 918.00 | 2 250 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BP En cours de production de services | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BT Marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BZ Autres créances | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
CF Disponibilités | 926 222.00 | | 926 222.00 | 926 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 433.00 | | 1 036 433.00 | 1 036 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 379.00 | 133 029.00 | 3 154 351.00 | 3 287 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 117.00 | | | 3 000 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 678.00 | | | -539 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 439.00 | | | 2 460 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 283.00 | | | 464 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 102.00 | | | 91 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 912.00 | | | 693 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 351.00 | | | 3 154 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 443.00 | | | 251 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 304 946.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 999.00 | 696 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 999.00 | 2 250 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133 029.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
UP Prêts | 696 001.00 | 45 116.00 | 650 885.00 | 696 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 818.00 | 34 962.00 | 334 442.00 | 463 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 079.00 | 152 194.00 | 650 885.00 | 803 079.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 299.00 | 251 443.00 | 334 442.00 | 680 299.00 |