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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 932.00 | 6 569.00 | 6 363.00 | 12 932.00 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 817.00 | 7 752.00 | 66 065.00 | 73 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 795.00 | 122 609.00 | 912 186.00 | 1 034 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 651 785.00 | | 651 785.00 | 651 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 329.00 | 136 930.00 | 2 281 399.00 | 2 418 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BP En cours de production de services | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BT Marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BZ Autres créances | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CF Disponibilités | 200 039.00 | | 200 039.00 | 200 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 971.00 | | 293 971.00 | 293 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 300.00 | 136 930.00 | 2 575 370.00 | 2 712 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 117.00 | 3 000 117.00 | | 3 000 117.00 |
DH Report à nouveau | -539 678.00 | | | -539 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 681.00 | -539 678.00 | | -642 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 758.00 | 2 460 439.00 | | 1 817 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 216.00 | 464 283.00 | | 629 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 617.00 | 13 613.00 | | 8 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 757.00 | 91 102.00 | | 74 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 925.00 | 57 714.00 | | 40 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 097.00 | 67 200.00 | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 613.00 | 693 912.00 | | 757 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 370.00 | 3 154 351.00 | | 2 575 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 327.00 | 251 443.00 | | 220 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 465.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 947.00 | | 892 348.00 | 2 250 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 216.00 | 651 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 750.00 | 650 216.00 | 2 418 329.00 | 74 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 750.00 | 606 000.00 | 1 108 612.00 | 74 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 932.00 | | 5 000.00 | 652 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 014.00 | | 887 348.00 | 902 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 001.00 | | | 696 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 029.00 | 609 901.00 | 606 000.00 | 133 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | 3 151.00 | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 610.00 | 606 750.00 | 606 000.00 | 129 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UP Prêts | 651 785.00 | 45 141.00 | 606 644.00 | 651 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 966.00 | 100 297.00 | 511 315.00 | 628 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 525.00 | | | 222 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 107.00 | 132 463.00 | 606 644.00 | 739 107.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 995.00 | 220 327.00 | 511 315.00 | 748 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |