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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 491 409.00 | | 491 409.00 | 491 409.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 225.00 | | 508 225.00 | 508 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 225.00 | | 508 225.00 | 508 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 117.00 | -4.00 | | -21 117.00 |
DL TOTAL (I) | -20 121.00 | 996.00 | | -20 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 706.00 | 500 004.00 | | 501 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
EA Autres dettes | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 346.00 | 500 004.00 | | 528 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 225.00 | 501 000.00 | | 508 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 346.00 | 500 004.00 | | 528 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 706.00 | 500 004.00 | | 501 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 118.00 | 4.00 | | 21 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 117.00 | -4.00 | | -21 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 706.00 | 501 706.00 | | 501 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 953.00 | 487 953.00 | | 487 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 225.00 | 507 225.00 | | 507 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 346.00 | 528 346.00 | | 528 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
ST Autres comptes | 5 000.00 | 4.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 713.00 | 4.00 | | 6 713.00 |