| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 512 822.00 | | 512 822.00 | 512 822.00 |
CF Disponibilités | 605 654.00 | | 605 654.00 | 605 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 118 476.00 | | 1 118 476.00 | 1 118 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 476.00 | | 1 118 476.00 | 1 118 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 258.00 | -21 121.00 | | -25 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | -4 136.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | -24 255.00 | -24 258.00 | | -24 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 965.00 | 673 560.00 | | 35 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 280.00 | 48 962.00 | | 255 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
EA Autres dettes | 353 640.00 | 126 639.00 | | 353 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 890.00 | | | 415 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 731.00 | 849 160.00 | | 1 142 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 476.00 | 824 902.00 | | 1 118 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 731.00 | | | 1 142 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 691 852.00 | | 691 852.00 | 691 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 852.00 | | 691 852.00 | 691 852.00 |
FM Production stockée | | | -282 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 745.00 | 282 112.00 | | 409 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 742.00 | 286 248.00 | | 409 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | -4 136.00 | | 3.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 280.00 | 255 280.00 | | 255 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 640.00 | 353 640.00 | | 353 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 890.00 | 415 890.00 | | 415 890.00 |
VB T. V. A. | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 667.00 | 490 667.00 | | 490 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 822.00 | 512 822.00 | | 512 822.00 |
VW T.V.A. | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 731.00 | 1 142 731.00 | | 1 142 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 92.00 | | |
ST Autres comptes | 26 559.00 | 249.00 | | 26 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 548.00 | | | 221 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 536.00 | 52 136.00 | | 53 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 559.00 | 341.00 | | 26 559.00 |