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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 15 852.00 | 26 148.00 | 42 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 000.00 | 15 852.00 | 26 148.00 | 42 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
072 Créances – Autres | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
084 Disponibilités | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
110 Total général Actif | 91 476.00 | 15 852.00 | 75 624.00 | 91 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
222 Production stockée | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302.00 | | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
252 Charges sociales | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 231.00 | | | 2 231.00 |