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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 431.00 | 29 890.00 | 7 541.00 | 37 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 931.00 | 31 390.00 | 7 541.00 | 38 931.00 |
BN En cours de production de biens | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CF Disponibilités | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 627.00 | 31 390.00 | 53 237.00 | 84 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 16 861.00 | 18 003.00 | | 16 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003.00 | -1 143.00 | | 4 003.00 |
DL TOTAL (I) | 25 264.00 | 21 261.00 | | 25 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 924.00 | 10 220.00 | | 4 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | 466.00 | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 7 566.00 | | 4 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 701.00 | 10 062.00 | | 2 701.00 |
EA Autres dettes | 11 048.00 | 713.00 | | 11 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 974.00 | 29 027.00 | | 27 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 237.00 | 50 288.00 | | 53 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 560.00 | 6 830.00 | | 24 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 560.00 | 6 830.00 | | 24 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 974.00 | | | 27 974.00 |