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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 170.00 | 10 839.00 | 8 331.00 | 19 170.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 170.00 | 10 839.00 | 11 331.00 | 22 170.00 |
060 Stock marchandises | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
072 Créances – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
084 Disponibilités | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
110 Total général Actif | 39 729.00 | 10 839.00 | 28 890.00 | 39 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 784.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 507.00 | | | 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
252 Charges sociales | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 643.00 | | | 98 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 310.00 | | | 310.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |