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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 379.00 | 14 244.00 | 7 135.00 | 21 379.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 379.00 | 14 244.00 | 10 135.00 | 24 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
060 Stock marchandises | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
110 Total général Actif | 52 601.00 | 14 244.00 | 38 357.00 | 52 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 316.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
222 Production stockée | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 701.00 | | | -2 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
242 Autres charges externes. | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
252 Charges sociales | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 618.00 | | | 112 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |