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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 120.00 | 33 190.00 | 8 930.00 | 42 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 391.00 | 133 418.00 | 24 972.00 | 158 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 695.00 | 166 608.00 | 34 087.00 | 200 695.00 |
BT Marchandises | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 377.00 | | 123 377.00 | 123 377.00 |
BZ Autres créances | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CF Disponibilités | 133 743.00 | | 133 743.00 | 133 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 243.00 | | 300 243.00 | 300 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 938.00 | 166 608.00 | 334 330.00 | 500 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 216 870.00 | 161 559.00 | | 216 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 692.00 | 55 311.00 | | -7 692.00 |
DL TOTAL (I) | 217 562.00 | 225 255.00 | | 217 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 116.00 | 8 360.00 | | 14 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 557.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 692.00 | 67 949.00 | | 43 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 289.00 | 62 761.00 | | 58 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 768.00 | 139 626.00 | | 116 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 330.00 | 364 881.00 | | 334 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 583.00 | | 343 583.00 | 343 583.00 |
FG Production vendue services | 540 149.00 | | 540 149.00 | 540 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 732.00 | | 883 732.00 | 883 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 152.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 152.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | -152.00 | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 175.00 | 944 321.00 | | 887 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 868.00 | 889 011.00 | | 894 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 692.00 | 55 311.00 | | -7 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 18 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 510.00 | | | 200 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 893.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 826.00 | 10 908.00 | 13 125.00 | 168 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 826.00 | 10 908.00 | 13 125.00 | 168 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 123 377.00 | 123 377.00 | | 123 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 116.00 | 8 230.00 | 5 886.00 | 14 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 439.00 | 143 254.00 | 185.00 | 143 439.00 |
VW T.V.A. | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 768.00 | 110 882.00 | 5 886.00 | 116 768.00 |