| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 991.00 | 31 371.00 | 2 620.00 | 33 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 672.00 | 149 007.00 | 23 665.00 | 172 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 848.00 | 180 378.00 | 26 469.00 | 206 848.00 |
BT Marchandises | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 254.00 | 2 210.00 | 100 044.00 | 102 254.00 |
BZ Autres créances | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CF Disponibilités | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 984.00 | 2 210.00 | 267 774.00 | 269 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 831.00 | 182 588.00 | 294 243.00 | 476 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 168 811.00 | 158 909.00 | | 168 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 583.00 | 9 902.00 | | -1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 175 613.00 | 177 196.00 | | 175 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 510.00 | 15 989.00 | | 9 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 70.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 775.00 | 49 876.00 | | 47 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 397.00 | 58 921.00 | | 58 397.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 630.00 | 124 856.00 | | 118 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 243.00 | 302 052.00 | | 294 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 532.00 | 2 020.00 | 376 553.00 | 374 532.00 |
FG Production vendue services | 586 143.00 | | 586 143.00 | 586 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 675.00 | 2 020.00 | 962 696.00 | 960 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 60.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 60.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -59.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 237.00 | 907 740.00 | | 965 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 820.00 | 897 838.00 | | 966 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 583.00 | 9 902.00 | | -1 583.00 |