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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 608.00 | 1 746.00 | 1 862.00 | 3 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 284.00 | 59 549.00 | 29 735.00 | 89 284.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 144.00 | 61 296.00 | 62 848.00 | 124 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 374.00 | | 86 374.00 | 86 374.00 |
060 Stock marchandises | 48 372.00 | | 48 372.00 | 48 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 231.00 | 635.00 | 113 596.00 | 114 231.00 |
072 Créances – Autres | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 274.00 | 635.00 | 342 639.00 | 343 274.00 |
110 Total général Actif | 467 418.00 | 61 930.00 | 405 487.00 | 467 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 491.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 000.00 | |