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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 608.00 | 2 756.00 | 852.00 | 3 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 377.00 | 59 638.00 | 21 739.00 | 81 377.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 236.00 | 62 394.00 | 53 842.00 | 116 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146 788.00 | | 146 788.00 | 146 788.00 |
060 Stock marchandises | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 730.00 | 956.00 | 158 773.00 | 159 730.00 |
072 Créances – Autres | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 505.00 | 956.00 | 401 549.00 | 402 505.00 |
110 Total général Actif | 518 742.00 | 63 351.00 | 455 391.00 | 518 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 793.00 | |