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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 298.00 | 257.00 | 41.00 | 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 313.00 | 215 569.00 | 197 743.00 | 413 313.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 641.00 | 215 826.00 | 197 815.00 | 413 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
060 Stock marchandises | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 759.00 | | 87 759.00 | 87 759.00 |
072 Créances – Autres | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
084 Disponibilités | 66 618.00 | | 66 618.00 | 66 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 585.00 | | 180 585.00 | 180 585.00 |
110 Total général Actif | 594 226.00 | 215 826.00 | 378 400.00 | 594 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 886.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 766.00 | | | 493 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 386.00 | | | 386.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 535.00 | | | 497 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 070.00 | | | -5 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 310.00 | | | -5 310.00 |
242 Autres charges externes. | 269 436.00 | | | 269 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 398.00 | | | 185 398.00 |
252 Charges sociales | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 330.00 | | | 521 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 795.00 | | | -23 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
294 Charges financières | 954.00 | | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 298.00 | | | 298.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 633.00 | | | 78 633.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 695.00 | | | 353 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 420.00 | | | 93 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |