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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 660.00 | 7 345.00 | 13 315.00 | 20 660.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
AN Terrains | 38 035.00 | 7 531.00 | 30 504.00 | 38 035.00 |
AP Constructions | 1 294 530.00 | 733 850.00 | 560 680.00 | 1 294 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 113.00 | 78 836.00 | 24 277.00 | 103 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 262.00 | 39 112.00 | 25 150.00 | 64 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 229.00 | 912 409.00 | 662 820.00 | 1 575 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 028.00 | 1 143.00 | 132 885.00 | 134 028.00 |
BT Marchandises | 433 369.00 | 5 865.00 | 427 504.00 | 433 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 179.00 | | 128 179.00 | 128 179.00 |
BZ Autres créances | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CF Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 573.00 | | 99 573.00 | 99 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 028.00 | 7 008.00 | 813 019.00 | 820 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 257.00 | 919 417.00 | 1 475 840.00 | 2 395 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 73 751.00 | | | 73 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
DL TOTAL (I) | 693 084.00 | | | 693 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 968.00 | | | 368 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 401.00 | | | 150 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 588.00 | | | 143 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 756.00 | | | 782 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 840.00 | | | 1 475 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 876.00 | | | 519 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 706.00 | 7 008.00 | 7 706.00 | 7 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 706.00 | 7 008.00 | 7 706.00 | 7 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 706.00 | 7 008.00 | 7 706.00 | 7 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 968.00 | 106 088.00 | 192 261.00 | 368 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 588.00 | 143 588.00 | | 143 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 006.00 | 242 006.00 | 1 000.00 | 243 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 957.00 | 400 077.00 | 192 261.00 | 662 957.00 |