| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 229.00 | 10 748.00 | 18 481.00 | 29 229.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 15 000.00 | 30 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
AN Terrains | 59 319.00 | 8 411.00 | 50 909.00 | 59 319.00 |
AP Constructions | 1 294 530.00 | 815 592.00 | 478 938.00 | 1 294 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 903.00 | 77 245.00 | 23 658.00 | 100 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 970.00 | 48 251.00 | 31 719.00 | 79 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 680.00 | 975 247.00 | 645 433.00 | 1 620 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 007.00 | 1 228.00 | 194 779.00 | 196 007.00 |
BT Marchandises | 424 647.00 | 12 072.00 | 412 574.00 | 424 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 826.00 | | 157 826.00 | 157 826.00 |
BZ Autres créances | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 135.00 | 13 301.00 | 872 835.00 | 886 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 815.00 | 988 547.00 | 1 518 268.00 | 2 506 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 111 766.00 | | | 111 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
DL TOTAL (I) | 717 062.00 | | | 717 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 747.00 | | | 409 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 520.00 | | | 168 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 818.00 | | | 94 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 121.00 | | | 128 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 206.00 | | | 801 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 268.00 | | | 1 518 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 304.00 | | | 513 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452 484.00 | | 1 452 484.00 | 1 452 484.00 |
FD Production vendue biens | 1 058 985.00 | | 1 058 985.00 | 1 058 985.00 |
FG Production vendue services | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 715.00 | | 2 525 715.00 | 2 525 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 301.00 | |
GE Autres charges | | | 5 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 722.00 | | | 2 575 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 003.00 | | | 2 528 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 409.00 | 100 706.00 | 37 868.00 | 912 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 080.00 | 3 404.00 | 30 735.00 | 53 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 329.00 | 97 302.00 | 7 133.00 | 859 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 008.00 | 13 301.00 | 7 008.00 | 7 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 008.00 | 13 301.00 | 7 008.00 | 7 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 008.00 | 13 301.00 | 7 008.00 | 7 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 818.00 | 94 818.00 | | 94 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 121.00 | 128 121.00 | | 128 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 747.00 | 121 845.00 | 227 382.00 | 409 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 728.00 | 241 728.00 | | 241 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 828.00 | 241 728.00 | 3 100.00 | 244 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 686.00 | 344 784.00 | 227 382.00 | 632 686.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |