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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 430.00 | | 77 430.00 | 77 430.00 |
AP Constructions | 32 164.00 | 24 920.00 | 7 243.00 | 32 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 692.00 | 22 152.00 | 10 540.00 | 32 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 166.00 | 62 643.00 | 79 522.00 | 142 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 869.00 | 109 717.00 | 175 152.00 | 284 869.00 |
BT Marchandises | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
CF Disponibilités | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 627.00 | | 124 627.00 | 124 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 496.00 | 109 717.00 | 299 779.00 | 409 496.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 858.00 | 110 858.00 | | 98 858.00 |
DH Report à nouveau | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 247.00 | -3 598.00 | | -25 247.00 |
DL TOTAL (I) | 190 812.00 | 228 059.00 | | 190 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 990.00 | 51 393.00 | | 53 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | 20 601.00 | | 8 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 687.00 | 15 634.00 | | 30 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 967.00 | 87 629.00 | | 108 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 779.00 | 315 688.00 | | 299 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 525.00 | 7 872.00 | | 63 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 607.00 | | 366 607.00 | 366 607.00 |
FG Production vendue services | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 886.00 | | 369 886.00 | 369 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 544.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 921.00 | | | 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 912.00 | 363 275.00 | | 373 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 159.00 | 366 874.00 | | 399 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 247.00 | -3 598.00 | | -25 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 620.00 | 8 777.00 | | 19 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 346.00 | | 78 522.00 | 206 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 501.00 | | 78 522.00 | 128 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 172.00 | 16 630.00 | | 93 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 172.00 | 16 630.00 | | 93 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 990.00 | 8 548.00 | 36 735.00 | 53 990.00 |
VI Groupe et associés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 064.00 | 20 664.00 | 400.00 | 21 064.00 |
VW T.V.A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 967.00 | 63 525.00 | 36 735.00 | 108 967.00 |