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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 430.00 | | 77 430.00 | 77 430.00 |
AP Constructions | 28 545.00 | 23 527.00 | 5 018.00 | 28 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 306.00 | 20 595.00 | 12 711.00 | 33 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 313.00 | 69 068.00 | 60 244.00 | 129 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 010.00 | 113 190.00 | 155 820.00 | 269 010.00 |
BT Marchandises | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BZ Autres créances | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -89 900.00 | | -89 900.00 | -89 900.00 |
CF Disponibilités | 196 804.00 | | 196 804.00 | 196 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 376.00 | | 123 376.00 | 123 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 387.00 | 113 190.00 | 279 196.00 | 392 387.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 611.00 | 98 858.00 | | 61 611.00 |
DH Report à nouveau | -3 598.00 | -3 598.00 | | -3 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 790.00 | -25 247.00 | | 21 790.00 |
DL TOTAL (I) | 200 603.00 | 190 812.00 | | 200 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 917.00 | 54 449.00 | | 135 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 243.00 | 15 319.00 | | 12 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 8 510.00 | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 702.00 | 30 687.00 | | 13 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 493.00 | 108 967.00 | | 168 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 096.00 | 299 779.00 | | 369 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 402.00 | 8 548.00 | | 41 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 158.00 | | 395 158.00 | 395 158.00 |
FG Production vendue services | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 773.00 | | 398 773.00 | 398 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 705.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 390.00 | 373 912.00 | | 404 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 599.00 | 399 159.00 | | 382 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 790.00 | -25 247.00 | | 21 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 927.00 | 19 620.00 | | 7 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 869.00 | | 4 166.00 | 284 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 025.00 | 269 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 025.00 | 191 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 430.00 | | | 77 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 024.00 | | 4 166.00 | 207 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 802.00 | 21 939.00 | 18 551.00 | 109 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 802.00 | 21 939.00 | 18 551.00 | 109 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 017.00 | 8 825.00 | 37 191.00 | 46 017.00 |
VI Groupe et associés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 468.00 | 14 068.00 | 400.00 | 14 468.00 |
VW T.V.A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 593.00 | 41 402.00 | 37 191.00 | 78 593.00 |