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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 4 323.00 | 2 002.00 | 6 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 451.00 | 20 032.00 | 2 418.00 | 22 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 448.00 | 24 356.00 | 7 092.00 | 31 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 481.00 | | 531 481.00 | 531 481.00 |
BZ Autres créances | 95 780.00 | | 95 780.00 | 95 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 704.00 | | 647 704.00 | 647 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 151.00 | 24 356.00 | 654 796.00 | 679 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 345.00 | 10 310.00 | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 873.00 | 10 034.00 | | 29 873.00 |
DL TOTAL (I) | 35 718.00 | 25 845.00 | | 35 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 313.00 | 82 089.00 | | 87 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 580.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 299.00 | 115 561.00 | | 420 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 608.00 | 108 531.00 | | 110 608.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 4 861.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 078.00 | 311 623.00 | | 619 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 796.00 | 337 468.00 | | 654 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 846.00 | | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 898.00 | | 986.00 | 34 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 436.00 | 31 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 436.00 | 22 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 339.00 | | 986.00 | 5 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 655.00 | 5 075.00 | 4 374.00 | 23 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 913.00 | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 245.00 | 4 162.00 | 4 374.00 | 20 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 299.00 | 420 299.00 | | 420 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 531 481.00 | 531 481.00 | | 531 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 83 082.00 | 83 082.00 | | 83 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 923.00 | 27 898.00 | 27 025.00 | 54 923.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 893.00 | 630 893.00 | | 630 893.00 |
VW T.V.A. | 90 834.00 | 90 834.00 | | 90 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 078.00 | 592 053.00 | 27 025.00 | 619 078.00 |