| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 033.00 | 6 936.00 | 4 097.00 | 11 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 019.00 | 25 569.00 | 10 451.00 | 36 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 724.00 | 32 505.00 | 17 220.00 | 49 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 477.00 | | 479 477.00 | 479 477.00 |
BZ Autres créances | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CF Disponibilités | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 934.00 | | 597 934.00 | 597 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 659.00 | 32 505.00 | 615 154.00 | 647 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | 494.00 | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 142.00 | 17 371.00 | | 26 142.00 |
DL TOTAL (I) | 32 507.00 | 23 365.00 | | 32 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 944.00 | 188 778.00 | | 223 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 1 963.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 616.00 | 190 192.00 | | 149 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 559.00 | 144 062.00 | | 208 559.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 174.00 | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 647.00 | 527 621.00 | | 582 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 154.00 | 550 985.00 | | 615 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 647.00 | 527 621.00 | | 532 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 622.00 | | 9 102.00 | 40 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 033.00 | | 4 000.00 | 7 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 917.00 | | 5 102.00 | 30 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 013.00 | 2 492.00 | | 30 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 516.00 | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 592.00 | 1 976.00 | | 23 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 616.00 | 149 616.00 | | 149 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 479 477.00 | 479 477.00 | | 479 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VB T. V. A. | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 945.00 | 128 945.00 | | 128 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 267.00 | 533 267.00 | | 533 267.00 |
VW T.V.A. | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 647.00 | 532 647.00 | 50 000.00 | 582 647.00 |