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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AN Terrains | 5 654.00 | 1 489.00 | 4 165.00 | 5 654.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 2 849.00 | 3 551.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 920.00 | 45 409.00 | 3 512.00 | 48 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 217.00 | 51 261.00 | 7 957.00 | 59 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 125.00 | 105 191.00 | 86 934.00 | 192 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 015.00 | 3 455.00 | 67 559.00 | 71 015.00 |
BZ Autres créances | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CF Disponibilités | 180 174.00 | | 180 174.00 | 180 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 681.00 | 3 455.00 | 318 226.00 | 321 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 806.00 | 108 647.00 | 405 160.00 | 513 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 185 279.00 | 192 222.00 | | 185 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 160.00 | -6 943.00 | | 9 160.00 |
DL TOTAL (I) | 301 808.00 | 292 648.00 | | 301 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 737.00 | 37 162.00 | | 23 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 801.00 | 87 641.00 | | 76 801.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 1 231.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 352.00 | 126 034.00 | | 103 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 160.00 | 418 682.00 | | 405 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 300.00 | 126 034.00 | | 101 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 799.00 | | 233 799.00 | 233 799.00 |
FG Production vendue services | 323 453.00 | | 323 453.00 | 323 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 252.00 | | 557 252.00 | 557 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 815.00 | 538 015.00 | | 565 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 655.00 | 544 958.00 | | 556 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 160.00 | -6 943.00 | | 9 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 125.00 | | | 192 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 797.00 | 11 395.00 | | 93 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 613.00 | 11 395.00 | | 89 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 722.00 | 2 734.00 | | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | 2 734.00 | | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | 2 734.00 | | 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 455.00 | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 690.00 | 41 690.00 | | 41 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VP Divers | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 013.00 | -2 013.00 | | -2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 256.00 | 91 256.00 | | 91 256.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |