|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 824.00 | -10.00 | 814.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 547.00 | 4 323.00 | 4 870.00 |
AN Terrains | 5 654.00 | 2 620.00 | 3 034.00 | 5 654.00 |
AP Constructions | 6 400.00 | 4 449.00 | 1 951.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 170.00 | 52 880.00 | 12 290.00 | 65 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 479.00 | 57 034.00 | 4 445.00 | 61 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 936.00 | 118 353.00 | 106 583.00 | 224 936.00 |
BT Marchandises | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 450.00 | 2 942.00 | 61 508.00 | 64 450.00 |
BZ Autres créances | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CF Disponibilités | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 825.00 | 2 942.00 | 146 883.00 | 149 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 761.00 | 121 295.00 | 253 466.00 | 374 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 879.00 | 111 808.00 | | 97 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 185.00 | 3 071.00 | | -46 185.00 |
DL TOTAL (I) | 161 694.00 | 224 879.00 | | 161 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | 33.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 814.00 | 41 927.00 | | 54 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 788.00 | 31 729.00 | | 36 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 773.00 | 73 688.00 | | 91 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 466.00 | 298 567.00 | | 253 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 602.00 | 73 656.00 | | 91 602.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 765.00 | | 158 765.00 | 158 765.00 |
FG Production vendue services | 148 588.00 | | 148 588.00 | 148 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 353.00 | | 307 353.00 | 307 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 976.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 992.00 | 456 017.00 | | 308 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 178.00 | 452 946.00 | | 355 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 185.00 | 3 071.00 | | -46 185.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 165.00 | | 21 916.00 | 226 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 145.00 | 224 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 370.00 | 72 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 138 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 184.00 | | 4 870.00 | 71 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 231.00 | | 4 246.00 | 137 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 750.00 | | 12 800.00 | 17 750.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 857.00 | 9 641.00 | 6 145.00 | 114 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | 557.00 | 3 370.00 | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 673.00 | 9 084.00 | 2 775.00 | 110 673.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 187.00 | 1 759.00 | 4.00 | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | 1 759.00 | 4.00 | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | 1 759.00 | 4.00 | 1 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 759.00 | 4.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 639.00 | 87 889.00 | 750.00 | 88 639.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 602.00 | 91 602.00 | | 91 602.00 |