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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 700.00 | 226.00 | 10 474.00 | 10 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 965.00 | 726.00 | 137 239.00 | 137 965.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 665.00 | 952.00 | 177 713.00 | 178 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
072 Créances – Autres | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
084 Disponibilités | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 766.00 | | 164 766.00 | 164 766.00 |
110 Total général Actif | 343 431.00 | 952.00 | 342 479.00 | 343 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 436.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 109.00 | | | 109.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 434.00 | | | 157 434.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 514.00 | | | 157 514.00 |
242 Autres charges externes. | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
252 Charges sociales | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 952.00 | | | 952.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 626.00 | | | 145 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 665.00 | | | 168 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 865.00 | | | 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 328.00 | | | 2 328.00 |