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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 945.00 | 945.00 | 10 000.00 | 10 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 835.00 | 19 029.00 | 3 806.00 | 22 835.00 |
072 Créances – Autres | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
084 Disponibilités | 102 570.00 | | 102 570.00 | 102 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 407.00 | 19 029.00 | 115 378.00 | 134 407.00 |
110 Total général Actif | 145 352.00 | 19 974.00 | 125 378.00 | 145 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 436.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 164 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 540.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | 4 506.00 | 6 194.00 | 10 700.00 |
AP Constructions | 131 000.00 | 13 791.00 | 117 209.00 | 131 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 565.00 | 3 698.00 | 12 867.00 | 16 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 265.00 | 31 995.00 | 156 270.00 | 188 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 525.00 | 24 296.00 | 40 229.00 | 64 525.00 |
BZ Autres créances | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
CF Disponibilités | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 140.00 | 24 296.00 | 96 844.00 | 121 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 404.00 | 56 291.00 | 253 113.00 | 309 404.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
242 Autres charges externes. | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
294 Charges financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221 394.00 | | | 221 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DG Autres réserves | 48 660.00 | 36 694.00 | | 48 660.00 |
DH Report à nouveau | | 8 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072.00 | 3 728.00 | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | 52 167.00 | 50 096.00 | | 52 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 186.00 | 176 642.00 | | 159 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 632.00 | 73 134.00 | | 24 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 22 248.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 488.00 | 13 314.00 | | 14 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 946.00 | 285 338.00 | | 200 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 113.00 | 335 434.00 | | 253 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 662.00 | 65 270.00 | | 37 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 265.00 | | | 188 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 177 320.00 | | | 177 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 149 807.00 | | | 149 807.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
FG Production vendue services | 36 794.00 | 33 800.00 | 70 594.00 | 36 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 794.00 | 33 800.00 | 70 594.00 | 36 794.00 |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 531.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 488.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 499.00 | | | 499.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 345.00 | 19 179.00 | | 9 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | 46.00 | | 2 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 46.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | -46.00 | | -2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 018.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 094.00 | 154 195.00 | | 73 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 023.00 | 150 466.00 | | 71 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072.00 | 3 728.00 | | 2 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 844.00 | 5 262.00 | | 5 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 265.00 | | | 188 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 565.00 | | | 147 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 186.00 | 6 656.00 | 53 595.00 | 159 186.00 |
VI Groupe et associés | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VW T.V.A. | 12 865.00 | 2 111.00 | 10 754.00 | 12 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 946.00 | 37 662.00 | 64 349.00 | 200 946.00 |