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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AH Fonds commercial | 314 420.00 | | 314 420.00 | 314 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 628.00 | 54 895.00 | 11 733.00 | 66 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 112.00 | 12 161.00 | 1 951.00 | 14 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 373.00 | 67 418.00 | 333 955.00 | 401 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BZ Autres créances | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 320.00 | | 71 320.00 | 71 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 693.00 | 67 418.00 | 405 275.00 | 472 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 414.00 | | | -7 414.00 |
DL TOTAL (I) | 209 031.00 | | | 209 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 411.00 | | | 143 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
EA Autres dettes | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 244.00 | | | 196 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 275.00 | | | 405 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 793.00 | | | 121 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 373.00 | | | 401 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 783.00 | | | 314 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 740.00 | | | 80 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 431.00 | 7 987.00 | | 59 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 069.00 | 7 987.00 | | 59 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 658.00 | 44 208.00 | 74 451.00 | 118 658.00 |
VI Groupe et associés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 710.00 | 61 859.00 | 5 851.00 | 67 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 244.00 | 121 793.00 | 74 451.00 | 196 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
ST Autres comptes | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
YT Sous‐traitance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 437.00 | | | 80 437.00 |