| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AH Fonds commercial | 314 420.00 | | 314 420.00 | 314 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 628.00 | 60 923.00 | 5 705.00 | 66 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 532.00 | 13 694.00 | 838.00 | 14 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 793.00 | 74 980.00 | 326 813.00 | 401 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
BZ Autres créances | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 974.00 | 74 980.00 | 366 994.00 | 441 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DL TOTAL (I) | 211 426.00 | | | 211 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 881.00 | | | 114 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 568.00 | | | 155 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 994.00 | | | 366 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 772.00 | | | 78 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 373.00 | | 420.00 | 401 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 783.00 | | | 314 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 740.00 | | 420.00 | 80 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 418.00 | 7 562.00 | | 67 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 055.00 | 7 562.00 | | 67 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 286.00 | 20 490.00 | 73 626.00 | 97 286.00 |
VI Groupe et associés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 012.00 | 31 162.00 | 5 851.00 | 37 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 568.00 | 78 772.00 | 73 626.00 | 155 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
ST Autres comptes | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
YT Sous‐traitance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |