| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 162.00 | 2 739.00 | 3 423.00 | 6 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 155.00 | 2 739.00 | 753 416.00 | 756 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 956.00 | | 170 956.00 | 170 956.00 |
BZ Autres créances | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
CF Disponibilités | 793 610.00 | | 793 610.00 | 793 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 499.00 | | 1 021 499.00 | 1 021 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 654.00 | 2 739.00 | 1 774 915.00 | 1 777 654.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 249.00 | 178 742.00 | | 1 302 249.00 |
DH Report à nouveau | 390 799.00 | 390 799.00 | | 390 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 517.00 | 1 123 508.00 | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 565.00 | 1 715 048.00 | | 1 722 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 49 899.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 3 492.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 13 072.00 | | 11 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 662.00 | 53 230.00 | | 40 662.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 928.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 350.00 | 120 622.00 | | 52 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 915.00 | 1 835 670.00 | | 1 774 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 350.00 | 120 622.00 | | 52 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 565.00 | | | 1 366 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 403.00 | | | 1 360 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608.00 | 1 131.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 131.00 | | 1 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 170 956.00 | 170 956.00 | | 170 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VC Groupe et associés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 707.00 | 185 707.00 | | 185 707.00 |
VW T.V.A. | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |