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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 491.00 | 3 875.00 | 4 616.00 | 8 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 484.00 | 3 875.00 | 754 609.00 | 758 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 636.00 | 1 200.00 | 109 436.00 | 110 636.00 |
BZ Autres créances | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
CF Disponibilités | 123 315.00 | 5 043.00 | 118 272.00 | 123 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 336.00 | 6 243.00 | 952 094.00 | 958 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 820.00 | 10 118.00 | 1 706 703.00 | 1 716 820.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 766.00 | 1 302 249.00 | | 1 259 766.00 |
DH Report à nouveau | 390 799.00 | 390 799.00 | | 390 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 696.00 | 7 517.00 | | 2 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 261.00 | 1 722 565.00 | | 1 675 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 299.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 241.00 | 11 374.00 | | 9 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 867.00 | 40 662.00 | | 21 867.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 442.00 | 52 350.00 | | 31 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 703.00 | 1 774 915.00 | | 1 706 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 442.00 | 52 350.00 | | 31 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 565.00 | | 2 329.00 | 1 366 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 410.00 | 749 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 410.00 | 758 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 162.00 | | 2 329.00 | 6 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 403.00 | | | 1 360 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739.00 | 1 136.00 | | 2 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | 1 136.00 | | 2 739.00 |