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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 223.00 | 26 648.00 | 16 575.00 | 43 223.00 |
040 Immobilisations financières | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 451.00 | 26 648.00 | 31 803.00 | 58 451.00 |
060 Stock marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
084 Disponibilités | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
110 Total général Actif | 80 098.00 | 26 648.00 | 53 450.00 | 80 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 773.00 | 291 975.00 | | 278 773.00 |
230 Autres produits | 9 146.00 | 6 106.00 | | 9 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 918.00 | 298 081.00 | | 287 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 306.00 | 39 087.00 | | 33 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 840.00 | -515.00 | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 185 641.00 | 192 635.00 | | 185 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 161.00 | 8 726.00 | | 8 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 424.00 | 31 917.00 | | 32 424.00 |
252 Charges sociales | 13 116.00 | 12 527.00 | | 13 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 926.00 | 5 807.00 | | 5 926.00 |
262 Autres charges | 8 193.00 | 8 070.00 | | 8 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 608.00 | 298 254.00 | | 287 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 310.00 | -173.00 | | 310.00 |
280 Produits financiers | | 127.00 | | |
294 Charges financières | 123.00 | 249.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -227.00 | -215.00 | | -227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 415.00 | -81.00 | | 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |