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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 223.00 | 31 045.00 | 12 175.00 | 43 223.00 |
040 Immobilisations financières | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 633.00 | 31 045.00 | 27 588.00 | 58 633.00 |
060 Stock marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
084 Disponibilités | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 385.00 | | 47 388.00 | 47 385.00 |
110 Total général Actif | 106 021.00 | 31 045.00 | 74 976.00 | 106 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 171.00 | 278 773.00 | | 279 171.00 |
214 Production vendue de biens – France | 163.00 | | | 163.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 9 146.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 386.00 | 287 918.00 | | 279 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 243.00 | 33 306.00 | | 38 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -341.00 | 840.00 | | -341.00 |
242 Autres charges externes. | 177 799.00 | 185 641.00 | | 177 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 8 161.00 | | 1 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 748.00 | 32 424.00 | | 25 748.00 |
252 Charges sociales | 8 013.00 | 13 116.00 | | 8 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 397.00 | 5 926.00 | | 4 397.00 |
262 Autres charges | 7 660.00 | 8 193.00 | | 7 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 392.00 | 287 608.00 | | 263 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 994.00 | 310.00 | | 15 994.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | | | 182.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 123.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | -227.00 | | 2 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 856.00 | 415.00 | | 13 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182.00 | | | 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |