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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 175.00 | 19 725.00 | 451.00 | 20 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 885.00 | 19 725.00 | 5 161.00 | 24 885.00 |
BT Marchandises | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 839.00 | 19 725.00 | 55 115.00 | 74 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 216.00 | 7 552.00 | | 10 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 378.00 | 2 665.00 | | 3 378.00 |
DL TOTAL (I) | 16 895.00 | 13 516.00 | | 16 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 394.00 | 7 264.00 | | 3 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 316.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 534.00 | 34 307.00 | | 17 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 286.00 | 18 599.00 | | 17 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 220.00 | 60 486.00 | | 38 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 115.00 | 74 003.00 | | 55 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 236.00 | | 650.00 | 24 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 526.00 | | 650.00 | 19 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 787.00 | 1 938.00 | | 17 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 787.00 | 1 938.00 | | 17 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 477.00 | 5 767.00 | 4 710.00 | 10 477.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 220.00 | 34 826.00 | 3 394.00 | 38 220.00 |