| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 175.00 | 19 941.00 | 234.00 | 20 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 886.00 | 19 941.00 | 4 944.00 | 24 886.00 |
BT Marchandises | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
BZ Autres créances | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 633.00 | 19 941.00 | 59 692.00 | 79 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 595.00 | 10 216.00 | | 13 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 186.00 | 3 378.00 | | 4 186.00 |
DL TOTAL (I) | 21 080.00 | 16 896.00 | | 21 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 462.00 | 3 394.00 | | 7 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 925.00 | 17 534.00 | | 15 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 224.00 | 17 286.00 | | 15 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 611.00 | 38 220.00 | | 38 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 692.00 | 55 115.00 | | 59 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 165.00 | | 303 165.00 | 303 165.00 |
FG Production vendue services | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 945.00 | | 306 945.00 | 306 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 955.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 955.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -955.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 543.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 945.00 | 341 458.00 | | 306 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 760.00 | 338 080.00 | | 302 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 186.00 | 3 378.00 | | 4 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 725.00 | 217.00 | | 19 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 725.00 | 217.00 | | 19 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 647.00 | 11 937.00 | 4 710.00 | 16 647.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 511.00 | 32 050.00 | 7 462.00 | 39 511.00 |