| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 228.00 | 5 828.00 | 24 400.00 | 30 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 179 139.00 | | 1 179 139.00 | 1 179 139.00 |
CF Disponibilités | 570 570.00 | | 570 570.00 | 570 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 085.00 | | 1 749 085.00 | 1 749 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 313.00 | 5 828.00 | 1 823 485.00 | 1 829 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 669 446.00 | 460 587.00 | | 669 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 593.00 | 208 859.00 | | 236 593.00 |
DL TOTAL (I) | 907 139.00 | 670 546.00 | | 907 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 896.00 | 50 140.00 | | 141 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 450.00 | 647 442.00 | | 774 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 348.00 | 697 583.00 | | 916 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 486.00 | 1 368 129.00 | | 1 823 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 697 583.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 801 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 801 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 008.00 | 98 430.00 | | 92 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 865.00 | 4 524 312.00 | | 4 802 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 272.00 | 4 315 453.00 | | 4 566 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 593.00 | 208 859.00 | | 236 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 896.00 | 141 896.00 | | 141 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 450.00 | 774 450.00 | | 774 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 916.00 | 1 228 516.00 | 24 400.00 | 1 252 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 346.00 | 916 346.00 | | 916 346.00 |